FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,400|2013-07-01 | ES0L01308235 | 13,03% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 7,24% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,05% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,68% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,50% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,888|2013-09-20 | ES0L01309209 | 4,92% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,78% | |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 4,78% | |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,46% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,55% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,06% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,01% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,94% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,76% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,48% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,02% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,98% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,98% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,96% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,88% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,81% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,24% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,24% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,08% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,03% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 0,97% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0759999336 | 0,90% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,89% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0406714716 | 0,87% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,72% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,07% |
| Derechos|DERECHOS | ES0632105914 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo