FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,950|2010-10-01 | ES0L01110219 | 33,67% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 9,54% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,91% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,13% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,38% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,04% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,63% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,44% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,39% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,08% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 2,05% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,90% |
| Bonos|BANKINTER|0,456|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,89% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,79% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,76% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,62% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,68% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,68% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,55% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,46% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,40% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,38% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,03% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,00% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,00% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,99% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,97% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,87% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,83% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,80% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,79% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,67% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo