FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-04-01 | ES00000123L8 | 8,74% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,76% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,54% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,45% | |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,40% |
| Acciones|ISHARES | IE0008471009 | 4,31% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,14% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 3,13% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,91% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,83% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,80% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,69% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,59% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,36% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,16% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 2,08% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,88% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,77% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,70% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,61% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,24% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,24% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,24% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,11% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,08% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,06% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,05% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,99% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,62% |
| Derechos|DERECHOS | ES06132119A7 | 0,04% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo