FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,250|2012-04-02 | ES0L01205183 | 29,33% |
| Pagarés|LA CAIXA|4,500|2013-02-05 | ES05406091X1 | 8,57% |
| Pagarés|BANESTO|1,419|2012-04-04 | ES05135405B7 | 8,16% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 6,61% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,588|2012-04-13 | ES0513806M46 | 5,20% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,29% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,75% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,63% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,950|2012-06-22 | ES0L01206223 | 2,59% |
| Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,59% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,28% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 2,18% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,17% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,85% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,84% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,76% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,66% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,66% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,57% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,45% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,25% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,16% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,97% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,86% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,81% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,67% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,06% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo