FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|0,400|2009 | ES00000121O6 | 30,54% |
| LA CAIXA | ES0000000047 | 8,94% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 5,65% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 4,51% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,40% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,30% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,65% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,12% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,67% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,62% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,50% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,15% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 2,01% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 2,00% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,96% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,85% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,55% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,48% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,35% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,31% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,29% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,19% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,17% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 1,15% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 0,49% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,99% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,78% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,54% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,06% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo