FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,850|2014-04-01 | ES00000123L8 | 18,57% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,85% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,92% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,60% | |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,53% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,51% | |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,94% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,89% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 2,76% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,72% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,45% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,43% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,35% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 2,15% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,12% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,02% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,01% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,97% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,97% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 1,93% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,87% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,77% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,68% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,60% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,51% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,22% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,15% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,10% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,06% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,04% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 0,99% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,98% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 0,98% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,88% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,81% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,60% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211970 | 0,04% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo