FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03 | ES00000123Q7 | 7,67% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,40% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 3,02% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,98% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,76% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,61% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,22% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 2,16% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 2,10% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,07% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 2,05% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,94% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,91% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 1,88% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 1,88% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,87% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,84% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,81% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,78% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,72% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,70% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,66% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,63% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,59% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,59% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,57% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,56% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,49% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 1,47% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,42% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,29% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,06% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,06% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,04% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,02% |
| Bonos|CITIGROUP|1,860|2018-04-27 | US172967JQ58 | 1,01% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 0,98% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,94% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,90% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY | USY384721251 | 0,88% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo