FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|1,672|2013-04-19 | ES0L01304192 | 11,45% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 6,91% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,67% | |
| Letras|Letras del Tesoro|3,070|2013-05-17 | ES0L01305173 | 5,63% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,49% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,28% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,63% | |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,23% |
| Bonos|BANKINTER|0,296|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,88% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,32% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 3,11% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 3,01% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,91% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,85% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,63% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,55% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,39% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,33% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,94% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,67% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,49% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,01% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,00% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,99% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2013-01-02 | ES0L01301180 | 0,98% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,88% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 0,17% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo