FONALCALA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138932035
| Patrimonio | 10.875.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 104.572,29€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 | ES00000123W5 | 16,28% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,70% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,82% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 4,60% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,51% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,43% | |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,98% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,93% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,87% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,86% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 2,71% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,46% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,39% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,38% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,23% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,15% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,11% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,06% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,98% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,87% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,76% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,53% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,27% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,21% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,19% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,15% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,11% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,08% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,04% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 1,01% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,00% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,00% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,91% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,86% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,65% |
| Derechos|DERECHOS | ES0632105922 | 0,07% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516946 | 0,04% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,04% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONALCALA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo