BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,26% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,23% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,98% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 4,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,91% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,83% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,62% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,29% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,28% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,10% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 2,92% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,83% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,78% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 2,78% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,59% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,38% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,37% |
| Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND | LU0211300792 | 2,09% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,91% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,55% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,49% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,43% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,42% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 1,34% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,31% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,02% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,78% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,72% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,60% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,55% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,48% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,46% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,46% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,45% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,45% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,44% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,42% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,42% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,31% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,29% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,29% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,28% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,27% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,26% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,26% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,26% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,26% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo