BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,80% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,37% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,93% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,63% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,48% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,37% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,26% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,90% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,87% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,87% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,73% |
| REPO|BNP PARIBA|0,180|2016-04-01 | ES0000012932 | 2,69% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,58% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,53% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,44% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD FND EUR | LU1102947949 | 2,24% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,12% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,81% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,58% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,47% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,35% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,75% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo