BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES0000011660 | 7,28% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 6,15% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,01% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,94% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,81% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,73% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,72% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,66% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,59% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,54% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,35% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,19% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,08% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,08% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,01% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,00% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | DE0008490962 | 1,96% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,96% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,95% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,94% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,93% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,91% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,91% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,90% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,86% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,86% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,85% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,85% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,80% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,78% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,74% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,72% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,70% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,40% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,33% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,32% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 1,23% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,04% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,95% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,93% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,90% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,86% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,83% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,58% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,48% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,43% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,41% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,36% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,36% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,35% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,33% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,30% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,28% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,24% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo