BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 12,67% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 6,32% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,19% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,99% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,91% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,91% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,80% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,75% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,63% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,62% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 2,41% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,37% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 2,11% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,11% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,95% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,90% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,86% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,86% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,84% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,80% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,80% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,80% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,79% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,75% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 1,68% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,68% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,68% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,349|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,36% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,23% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,18% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,99% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,97% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,94% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,89% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,88% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,76% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,64% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,63% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,63% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFJ18 | 0,63% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,51% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,48% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,46% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,39% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,38% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,38% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,36% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,36% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,35% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,32% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,28% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,24% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo