BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 8,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,11% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 4,18% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,84% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,77% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,19% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,13% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,11% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,09% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,01% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,00% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,93% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 2,88% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,75% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,73% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,49% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 2,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,02% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,99% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,98% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,89% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,76% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,69% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,55% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,48% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,42% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,72% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo