BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,78% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 4,49% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,37% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,06% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,95% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,63% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,29% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,24% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SY | LU1161527624 | 3,18% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,03% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,92% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,84% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,61% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,58% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,48% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,46% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 2,26% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,21% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 2,06% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,01% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,78% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,73% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,58% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo