BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,94% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 5,92% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,79% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,64% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 4,28% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 4,26% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 4,02% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,76% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,74% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,68% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 3,21% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,15% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,14% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,91% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,87% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,82% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,62% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,57% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,51% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,30% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,91% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,65% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,54% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,39% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,27% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,27% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo