BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,11% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 4,85% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 4,56% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 4,47% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,19% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,93% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,38% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,28% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,24% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,92% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,77% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,70% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,66% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 2,66% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 2,65% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,37% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,31% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 2,25% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,13% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,04% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,98% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,77% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,55% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,51% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo