BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120L4 | 7,77% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,482|2012-02-17 | ES0L01202172 | 5,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 4,33% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 4,07% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,98% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|4,025|2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,59% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 3,48% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,35% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 3,27% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,22% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 2,69% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,46% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,34% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 2,32% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,31% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,28% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,27% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,23% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,21% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,21% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,20% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,20% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,18% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,16% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,15% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,10% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,452|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,70% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,66% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,50% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,49% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,33% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,27% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,22% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,22% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,17% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 0,85% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,81% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,51% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,47% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo