BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 20,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 6,28% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 5,05% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,99% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 4,54% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,86% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,45% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,99% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 2,69% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,67% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,64% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,62% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,57% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,55% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,53% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,52% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,48% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,45% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,16% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,15% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,354|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,08% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,85% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,74% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,74% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,68% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,59% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,56% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,51% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 1,49% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,24% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,84% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,78% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 0,69% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,56% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 0,51% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo