BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,37% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,30% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,80% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,72% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,65% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,57% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,38% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,19% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,06% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,90% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,83% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,83% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,80% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,77% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,67% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,21% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,20% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,99% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,90% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,87% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,82% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,56% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,56% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,43% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,27% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,88% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,47% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo