BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,75% * |
| 2017 | 0,69% * |
| 2016 | 0,99% |
| 2015 | 2,74% |
| 2014 | 6,35% |
| 2011 | 0,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -6,90% | -1,75% |
| 1 año | -1,58% | -1,58% |
| 2 años | 1,86% | 3,76% |
| 3 años | -0,95% | -2,83% |
| 4 años | 1,90% | 7,84% |
| 5 años | 2,62% | 13,82% |
| 6 años | 3,01% | 19,46% |
| 7 años | 3,35% | 26,01% |
| 8 años | 3,02% | 26,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,0364€ | |
| 14,2860€ | |
| 14,1904€ | |
| 14,1602€ | |
| 14,2613€ | |
| 14,0627€ | |
| 13,7345€ | |
| 13,5381€ | |
| 13,5277€ | |
| 13,9243€ | |
| 13,5934€ | |
| 14,1496€ | |
| 14,4457€ | |
| 13,5523€ | |
| 13,4567€ | |
| 13,2898€ | |
| 13,0160€ | |
| 12,7427€ | |
| 12,4216€ | |
| 12,1137€ | |
| 12,3322€ | |
| 12,0326€ | |
| 11,5722€ | |
| 11,7498€ | |
| 11,3295€ | |
| 11,2229€ | |
| 11,0287€ | |
| 11,1393€ | |
| 11,2812€ | |
| 11,0150€ | |
| 10,9181€ | |
| 11,0573€ | |
| 10,8051€ | |
| 10,8380€ | |
| 9,9692€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,26%209.597€, ES00000126A4
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6,23%208.520€, LU1534073041
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5,98%200.185€, ES00000124B7
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4,44%148.577€, LU0823413744
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3,91%130.880€, LU1022392887
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3,83%128.295€, ES00000121L2
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3,62%121.051€, IE00B579F325
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3,29%110.184€, LU0332401396
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3,28%109.699€, XS0557252417
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3,10%103.855€, LU0347592437
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2,92%97.808€, LU0318939419
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2,83%94.542€, IE00B3VTL690
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2,78%92.955€, IT0005004426
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2,78%92.887€, LU0209860427
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2,59%86.823€, IE0032379574
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2,38%79.729€, IE00B80G9288
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2,37%79.206€, LU0658025977
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2,09%70.006€, LU0211300792
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1,91%64.028€, XS0497187640
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1,70%56.835€, XS0459410782
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1,55%52.009€, LU0102011102
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1,49%49.767€, LU0683600992
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1,43%47.746€, LU0102000758
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1,42%47.617€, LU0360484686
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1,34%44.863€, LU0169528188
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1,31%43.749€, LU0226954369
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1,02%34.174€, ES0125471039
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0,78%26.110€, PTGAL0AM0009
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0,72%24.005€, NL0011540547
-
0,60%19.988€, NL0011821202
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0,55%18.554€, FR0000120628
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0,55%18.335€, ES0148396007
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0,48%15.993€, ES0144580Y14
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0,46%15.426€, DE0005190003
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0,46%15.262€, FR0000121014
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0,45%15.118€, FR0000120644
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0,45%14.992€, CH0012005267
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0,44%14.884€, GB0007188757
-
0,44%14.702€, GB00B24CGK77
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0,43%14.547€, ES0178430E18
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0,42%14.193€, ES0132105018
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0,42%14.026€, JE00B2QKY057
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0,31%10.229€, SE0009922164
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0,29%9.780€, FR0000120271
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0,29%9.539€, JE00B4T3BW64
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0,28%9.410€, GB0005758098
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0,27%9.181€, FR0000133308
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0,26%8.777€, GB00BH4HKS39
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0,26%8.720€, DE000BAY0017
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0,26%8.600€, FR0000121220
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0,26%8.540€, FR0000124711
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0,20%6.858€, FR0000120172
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.327.674€ | 39,67% |
| ES | 635.319€ | 18,97% |
| IE | 382.145€ | 11,42% |
| XS | 230.562€ | 6,89% |
| IT | 92.955€ | 2,78% |
| FR | 91.893€ | 2,74% |
| GB | 47.773€ | 1,42% |
| NL | 43.993€ | 1,32% |
| PT | 26.110€ | 0,78% |
| DE | 24.146€ | 0,72% |
| JE | 23.565€ | 0,71% |
| CH | 14.992€ | 0,45% |
| SE | 10.229€ | 0,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.622.942€ |
| Inversiones (> 1 año) | 430.847€ |
| Liquidez | 394.912€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 351.613€ |
| Renta variable | 345.769€ |
| Inversiones (< 1 año) | 200.185€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND
LU0211300792
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
Acciones|INDITEX
ES0148396007
Acciones|AXA
FR0000120628
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
Acciones|BMW
DE0005190003
Acciones|LVMH
FR0000121014
Acciones|DANONE
FR0000120644
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
Acciones|RIO TINTO
GB0007188757
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
Acciones|ESSITY AB
SE0009922164
Acciones|TOTAL
FR0000120271
Acciones|GLENCORE FINANCE
JE00B4T3BW64
Acciones|MEGGITT PLC
GB0005758098
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A.
FR0000121220
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150
FR0000124711
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
Acciones|CARREFOUR
FR0000120172
-
VENTAS
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29
XS0563739696
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26
XS0479541699
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).