BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,96% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 4,79% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 4,65% | |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,86% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,76% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,73% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,65% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 3,24% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 3,05% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 3,01% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 2,78% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 2,77% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,74% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,73% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 2,72% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,70% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,65% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,57% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,55% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,54% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,52% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,45% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,31% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,345|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,19% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,83% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,61% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,57% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,55% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,51% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 1,30% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,01% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,85% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,78% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 0,70% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,58% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo