BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 9,25% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 6,18% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,16% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 4,95% | |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,79% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,37% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,34% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,32% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 3,32% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,29% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,25% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,22% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,22% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 3,13% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,12% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,10% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 3,01% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,64% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,56% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,53% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,45% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,17% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,98% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,62% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,61% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,49% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,06% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,05% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 0,86% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,39% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo