BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012411 | 10,08% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 6,43% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 4,85% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,22% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,94% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,94% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,88% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,80% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,69% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,446|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,65% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,30% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 2,12% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,96% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,89% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,88% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,84% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,83% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,82% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,81% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,80% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,80% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,80% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,79% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,70% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 1,63% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,57% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,359|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,43% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,33% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,19% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,07% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,98% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,94% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,94% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,93% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,81% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,70% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,63% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,58% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,57% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,55% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,43% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,41% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,38% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,36% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,36% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,36% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,36% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,36% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,34% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,30% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,29% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,24% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,19% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo