BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000011595 | 23,68% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 5,95% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 5,64% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 4,72% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 3,80% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,36% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,04% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,58% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,44% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,38% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0210531801 | 2,34% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,21% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,17% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,13% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0145635479 | 2,06% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642851053 | 2,00% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,91% |
| Acciones|UNILOG SA | FR0000120354 | 1,86% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,81% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,71% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,65% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 1,58% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 1,44% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642872349 | 1,34% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,14% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,10% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,02% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,02% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 1,00% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 0,95% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,85% |
| Participaciones|ISHARES EURO | IE0005042456 | 0,84% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,83% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0251129465 | 0,76% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,65% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0303085657 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo