BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 6,06% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 4,59% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | LU0096364715 | 4,21% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 3,98% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121G2 | 3,87% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,00% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,87% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,82% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,57% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,56% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,42% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,37% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,12% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,11% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,99% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,98% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,95% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,93% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,92% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,90% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,90% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,90% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,90% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,89% |
| Participaciones|PICTET | LU0280437160 | 1,88% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,85% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,85% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,83% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,78% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,66% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,55% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,46% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 1,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,36% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,34% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,32% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 1,08% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,02% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,98% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,95% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,94% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,94% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,93% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,92% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 0,85% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,43% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,43% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,33% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,32% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,32% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,31% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,30% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo