BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 7,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,28% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 4,25% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,85% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,82% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,81% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,15% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,12% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,08% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,08% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,99% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,96% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,85% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,84% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,75% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,74% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,62% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,02% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,77% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,69% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,55% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,52% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,36% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,81% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,61% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo