BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 7,18% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 6,16% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 5,41% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,29% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,10% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 3,08% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,07% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,93% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,48% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,47% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,07% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,06% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,04% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 2,04% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,03% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,03% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,02% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,01% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,00% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,95% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,90% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,80% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,444|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,72% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,67% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,46% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,33% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,32% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,27% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 1,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,01% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,00% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,00% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,88% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,73% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,69% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,68% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,59% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,52% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,49% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,48% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,44% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,44% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,41% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,41% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,39% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,39% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,36% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,31% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,26% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,26% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,24% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,24% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,17% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo