BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 40,33% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,48% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,05% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,05% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,98% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,94% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,29% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,09% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,06% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 2,06% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,06% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,03% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,03% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,01% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,98% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,95% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,91% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,88% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,86% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,85% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,471|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,59% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,21% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,18% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,13% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,02% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,82% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,65% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,51% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,41% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,40% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo