BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,05% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,96% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,69% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,56% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,34% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,30% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,18% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,10% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,03% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,01% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,90% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,86% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,82% |
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 2,77% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,76% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,74% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,69% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,22% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,11% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,03% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,98% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,92% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,92% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,66% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,49% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,47% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,29% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,15% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,87% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,65% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,53% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo