BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,66% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,26% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,87% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,53% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,52% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,07% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,86% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,82% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,80% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,70% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,68% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,48% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,38% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,31% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,23% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,08% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,94% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,87% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,83% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,61% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,52% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,46% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,42% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,41% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,92% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,59% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,47% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo