BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030

Patrimonio 3.346.268€
Partícipes 97
Patrimonio por partícipe 34.497,61€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 5,66%
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 XS0563739696 4,26%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0318939179 4,20%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 3,87%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 3,72%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 3,53%
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN LU0169528188 3,52%
Participaciones|NOMURA SECURITIES IE00B76RRL37 3,29%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 ES00000126Z1 3,07%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 2,86%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0348529875 2,82%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 2,80%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 XS0933604943 2,70%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 2,68%
Participaciones|PARVEST LU0102013652 2,53%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 2,48%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 2,38%
Participaciones|SAINT HONORE FR0010849810 2,31%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 2,23%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 2,08%
Participaciones|PARVEST LU0823381016 2,00%
Participaciones|ROBECO LU0622664224 1,94%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 1,87%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 1,83%
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES LU0231477265 1,61%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 1,52%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 1,46%
Participaciones|PARVEST LU1022392887 1,42%
Participaciones|DWS INVESTMENT LU0740823785 1,41%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823395230 1,00%
Participaciones|PARVEST LU0194438841 0,92%
Participaciones|LEGG MASON USA VALUE IE00B0D44176 0,59%
Participaciones|PARVEST LU0823429237 0,47%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0385346290 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,3M

patrimonio

97

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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