BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,79% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,76% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 4,89% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,60% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 4,30% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 4,29% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 4,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,74% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,69% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,14% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,13% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,09% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,00% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,86% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,76% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,76% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,62% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,55% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,29% |
| Acciones|SOURCE PHYSICAL GOLD PLC|0,000 | IE00B579F325 | 2,03% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,63% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,51% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,46% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,37% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,37% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo