BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,66% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 4,61% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 4,31% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,30% |
| REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 | ES00000128E2 | 3,97% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,55% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,50% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,30% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,04% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,86% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,78% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,64% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,63% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,55% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 2,51% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,47% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,32% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,09% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 2,06% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,01% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,82% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,80% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,76% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,75% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,55% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo