BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0000012932 | 26,37% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 6,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 4,76% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 4,19% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 4,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 3,81% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,04% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,84% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,57% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,51% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 2,45% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,25% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,24% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,22% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,19% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,05% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 1,97% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,96% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,92% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,81% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,72% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 1,70% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | IE0008366589 | 1,38% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 1,38% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,31% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 1,21% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,03% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 1,02% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,94% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,91% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154243389 | 0,79% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo