BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,60% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,17% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,33% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 4,08% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,97% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,55% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,53% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,40% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,17% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,02% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,95% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,90% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,84% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,82% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,78% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,77% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,75% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,63% |
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES0000011868 | 2,54% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,36% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,35% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,93% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,91% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,84% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,81% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,54% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,47% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,38% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,84% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,68% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo