BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030

Patrimonio 3.346.268€
Partícipes 97
Patrimonio por partícipe 34.497,61€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 7,98%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 7,95%
Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 ES00000122D7 7,35%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 4,03%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823395230 3,94%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 3,73%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0169527966 3,73%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 3,67%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFN53 3,55%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 3,22%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 3,18%
Participaciones|PARVEST LU0194438338 3,14%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 3,13%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 3,10%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 3,05%
Participaciones|SAINT HONORE FR0010849810 3,04%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 XS0491856265 3,00%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0332400661 2,78%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 2,77%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0348529875 2,75%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 2,52%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0158988799 2,07%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 1,95%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0002460867 1,91%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 1,81%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 1,69%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0318941159 1,63%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 1,52%
Participaciones|MERRILL LYNCH LU0093502762 1,40%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0385346290 0,36%
Participaciones|PARVEST LU0102011102 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,3M

patrimonio

97

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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