BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 7,98% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,95% |
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 7,35% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 4,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,94% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,73% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,67% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,55% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,22% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,18% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 3,14% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,10% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,05% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,04% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 3,00% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,77% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,75% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,52% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 2,07% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,91% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,81% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,69% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,63% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,52% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,36% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo