BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 6,48% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,98% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 2,84% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,82% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,76% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,73% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,65% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,50% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,42% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,22% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,20% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,19% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | DE0008490962 | 2,09% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,00% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,97% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,93% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,91% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,90% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,90% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,90% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,89% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,88% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 1,87% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,86% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,86% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,86% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,85% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,84% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,79% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 1,76% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,71% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,68% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 1,65% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,54% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 1,43% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,29% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,08% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 1,06% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,97% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 0,96% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,95% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,93% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,93% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,93% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,90% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,64% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFJ18 | 0,63% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,54% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,47% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,41% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,39% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,39% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,37% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,36% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,36% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,36% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,33% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,30% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,30% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,30% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,30% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,23% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo