BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,98% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 6,03% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,21% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 4,81% | |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,86% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,77% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,74% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,53% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,50% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,25% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 3,24% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,21% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,15% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,07% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 3,07% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,94% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,62% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,61% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,42% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,11% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,96% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,69% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,61% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,01% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo