BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 13,44% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 5,44% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,87% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 4,41% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,93% | |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,51% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,12% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,99% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,62% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,58% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,57% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,55% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVERAGE DURATION | IE0032379574 | 2,53% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,51% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,50% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,41% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,40% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,22% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,143|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,09% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,08% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,06% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,01% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,96% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,91% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,82% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,69% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 1,63% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 1,61% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,60% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,50% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,29% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,28% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,22% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,13% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,82% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo