BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,54% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,03% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,37% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,24% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,93% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,47% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 3,45% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,35% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,99% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,84% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,82% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,77% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,77% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,74% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,63% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,33% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,32% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,25% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,98% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,87% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,85% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,83% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,83% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,53% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,39% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,94% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,67% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,49% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo