BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030
| Patrimonio | 3.346.268€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 34.497,61€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 6,15% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,67% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,41% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939419 | 5,39% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 4,39% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,95% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 3,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,45% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,04% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 2,98% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,87% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,77% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,69% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,55% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,47% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,39% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,26% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,15% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,81% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,50% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 1,30% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo