BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118502030

Patrimonio 3.346.268€
Partícipes 97
Patrimonio por partícipe 34.497,61€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 6,15%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 5,67%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 5,41%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0318939419 5,39%
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 XS0563739696 4,39%
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN LU0169528188 3,95%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 3,83%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 3,56%
Participaciones|PARVEST LU1022392887 3,54%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 3,45%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 3,04%
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ LU0209860427 2,98%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823413744 2,87%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 XS0872702112 2,77%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 2,69%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 2,60%
Participaciones|PARVEST LU0102013652 2,55%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 2,47%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 2,39%
Participaciones|NOMURA SECURITIES IE00B76RRL37 2,26%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 2,15%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 1,81%
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB LU0332401396 1,58%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 1,56%
Participaciones|PARVEST LU0102011102 1,50%
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I LU0683600992 1,30%
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I LU0102000758 1,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

3,3M

patrimonio

97

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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