PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 5,87% |
| RENTA FIJA|BAT INTL|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 3,60% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 3,42% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,32% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 3,32% |
| RENTA FIJA|Carlsberg AS-B|2,63|2019-07-03 | XS0800572454 | 3,32% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 2,85% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 2,81% |
| RENTA FIJA|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2019-12-02 | XS0715437140 | 2,70% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,54% |
| ACCIONES|Lyondellbasell | NL0009434992 | 2,49% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,41% |
| ACCIONES|Henkel | DE0006048432 | 2,36% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 2,34% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14 | FR0012432904 | 2,30% |
| OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14 | FR0012315133 | 2,29% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 2,29% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,26% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Coca Cola Company|2,00|2019-12-05 | XS0810720515 | 2,05% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 1,86% |
| ACCIONES|IPG Photonics Corpor | US44980X1090 | 1,85% |
| ACCIONES|Danaher Corp | US2358511028 | 1,78% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US70450Y1038 | 1,70% |
| ACCIONES|Croda Internat | GB00BYZWX769 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Anheuser-Busch Compa|0,42|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,55% |
| ACCIONES|Edit-Me | US28106W1036 | 1,54% |
| ACCIONES|Cognex Corp | US1924221039 | 1,48% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 1,46% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US26078J1007 | 1,44% |
| ACCIONES|Honeywell Internatio | US4385161066 | 1,36% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 1,34% |
| ACCIONES|Smith&Nephew Plc | GB0009223206 | 1,33% |
| ACCIONES|American Express | US0258161092 | 1,26% |
| ACCIONES|National Beverage Co | US6350171061 | 1,24% |
| ACCIONES|GracINC | US3841091040 | 1,21% |
| ACCIONES|Fortive | US34959J1088 | 1,21% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 1,19% |
| ACCIONES|BLACK & DECKER | US8545021011 | 1,19% |
| ACCIONES|Swisscom | CH0008742519 | 1,15% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,14% |
| ACCIONES|Qualcomm Inc. | US7475251036 | 1,14% |
| ACCIONES|Ansys | US03662Q1058 | 1,09% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 1,09% |
| ACCIONES|3M Co. | US88579Y1010 | 1,05% |
| ACCIONES|Johnson | US4781601046 | 1,03% |
| ACCIONES|Ecolab Inc | US2788651006 | 0,99% |
| ACCIONES|Snam Rete Gas | IT0003153415 | 0,98% |
| ACCIONES|KeyTech | US49338L1035 | 0,97% |
| ACCIONES|Cellect | FR0010425595 | 0,90% |
| ACCIONES|Int-The | US45826J1051 | 0,87% |
| ACCIONES|Spark Therapeutics I | US84652J1034 | 0,56% |
| RENTA FIJA|MolCoor|0,02|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo