PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,170|2012-04-02 | ES00000123B9 | 8,69% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 4,46% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,57% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 3,45% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,38% |
| BONOS|DIAGEO FINANCE PLC|0,955|2012-05-22 | XS0301967757 | 3,35% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 3,23% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,22% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 3,12% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,96% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,82% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,63% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,61% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,53% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,52% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,40% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,38% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 2,35% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 2,32% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,27% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,23% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 2,08% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2,05% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,05% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,03% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,97% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 1,95% |
| ACCIONES|BRITISH GAS | GB0008762899 | 1,93% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 1,88% |
| ACCIONES|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 1,88% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,87% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 1,83% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,75% |
| ACCIONES|MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 1,74% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,70% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,64% |
| ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,63% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 1,50% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,17% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,17% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo