PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 6,27% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 5,42% |
| REPO|SCH REPOS|0,005|2015-01-02 | ES0L01512117 | 5,18% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 4,79% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 4,60% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,54% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,53% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,09% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 3,93% |
| BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 | XS0810720515 | 3,92% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 3,87% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,49% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,49% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,38% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 3,34% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,12% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 2,92% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,81% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 2,80% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,79% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 2,31% |
| ACCIONES|KRAFT FOODS INC | US50076Q1067 | 2,31% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,25% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 2,18% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,09% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,88% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,71% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,38% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,28% |
| ACCIONES|CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA1363751027 | 1,27% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,23% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo