PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,58% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,57% |
| Repo|CS SUC ESP|0,040|2013-10-01 | ES00000121O6 | 4,35% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 4,34% |
| BONOS|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)|1,375|2019-1 | XS0856023147 | 4,28% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,10% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,09% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 3,93% |
| BONOS|WPP PLC|6,625|2016-05-12 | XS0362329517 | 3,67% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 3,63% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,53% |
| BONOS|MONDELEZ INTERNATIONAL INC|6,250|2015-03- | XS0353181190 | 3,47% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,29% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 3,04% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 3,04% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 2,98% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 2,89% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 2,84% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,61% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,45% |
| ACCIONES|SIGMA-ALDRICH CORP | US8265521018 | 2,25% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 2,21% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 2,18% |
| ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 1,97% |
| ACCIONES|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 1,94% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 1,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,45% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 1,44% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,33% |
| BONOS|HEINEKEN NV|4,625|2016-10-10 | XS0456567055 | 1,32% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,29% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo