PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 6,06% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 4,68% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,59% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,37% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,02% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,94% |
| BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 | XS0810720515 | 3,81% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 3,34% |
| ACCIONES|MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 3,34% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 3,23% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 3,10% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,01% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,99% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,80% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 2,79% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,73% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 2,57% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,42% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 2,29% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,17% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2,14% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 2,03% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,92% |
| ACCIONES|WATERS CORP | US9418481035 | 1,89% |
| ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES | US7766961061 | 1,69% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,60% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 1,21% |
| ACCIONES|ZAFGEN INC | US98885E1038 | 1,19% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,97% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo