PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-04-01 | ES00000121T5 | 20,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 7,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 5,93% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 4,32% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 3,28% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,23% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,08% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,02% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 3,01% |
| ACCIONES|BP PLC | US0556221044 | 2,92% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,67% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,58% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,56% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 2,54% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,38% |
| ACCIONES|MERCK & CO, INC | US58933Y1055 | 2,35% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,31% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,28% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 2,23% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|0,973|2010-05-19 | ES05309913C8 | 2,12% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,07% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 1,84% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,60% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,53% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,51% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,40% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PTT NEDERLAN | NL0000009082 | 1,25% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,19% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,10% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,94% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 0,94% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,94% |
| ACCIONES|REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo