PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 6,87% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 5,56% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 4,88% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 4,75% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 4,53% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,42% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,15% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,13% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 4,11% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 4,04% |
| BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 | XS0810720515 | 3,87% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 3,59% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 3,51% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 3,32% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,19% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,99% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 2,96% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 2,92% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,79% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 2,79% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2,69% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 2,57% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 2,00% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,62% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,49% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,42% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 1,02% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo