PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 6,01% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 5,81% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 5,44% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 4,65% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 4,63% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 4,23% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 3,85% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,78% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 3,76% |
| BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 | XS0810720515 | 3,66% |
| ACCIONES|MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010251744 | 3,49% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 3,43% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 3,43% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 3,40% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 3,29% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 3,14% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 3,12% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 3,08% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,89% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 2,85% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,63% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,63% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,27% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 1,64% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 1,52% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,17% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo