PATRIBOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168745034
| Patrimonio | 64.027.520€ |
|---|---|
| Partícipes | 220 |
| Patrimonio por partícipe | 291.034,18€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 5,76% |
| RENTA FIJA|BAT INTL|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 3,65% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,46% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,42% |
| RENTA FIJA|Carlsberg AS-B|2,63|2019-07-03 | XS0800572454 | 3,37% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 3,25% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 3,20% |
| RENTA FIJA|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2019-12-02 | XS0715437140 | 2,74% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 2,67% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,57% |
| ACCIONES|Henkel | DE0006048432 | 2,49% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 2,41% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 2,35% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14 | FR0012432904 | 2,33% |
| OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14 | FR0012315133 | 2,32% |
| ACCIONES|Lyondellbasell | NL0009434992 | 2,30% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 2,30% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Coca Cola Company|2,00|2019-12-05 | XS0810720515 | 2,09% |
| ACCIONES|Cognex Corp | US1924221039 | 2,02% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US70450Y1038 | 1,73% |
| ACCIONES|Swisscom | CH0008742519 | 1,68% |
| ACCIONES|American Express | US0258161092 | 1,66% |
| ACCIONES|IPG Photonics Corpor | US44980X1090 | 1,65% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Anheuser-Busch Compa|0,42|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,57% |
| ACCIONES|KeyTech | US49338L1035 | 1,54% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US26078J1007 | 1,43% |
| ACCIONES|Smith&Nephew Plc | GB0009223206 | 1,42% |
| ACCIONES|Johnson | US4781601046 | 1,41% |
| ACCIONES|Croda Internat | GB00BYZWX769 | 1,40% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,38% |
| ACCIONES|Hewllett-Packard | US42824C1099 | 1,35% |
| ACCIONES|Danaher Corp | US2358511028 | 1,30% |
| ACCIONES|Honeywell Internatio | US4385161066 | 1,25% |
| ACCIONES|Edit-Me | US28106W1036 | 1,21% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 1,19% |
| ACCIONES|GracINC | US3841091040 | 1,13% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 1,09% |
| ACCIONES|Int-The | US45826J1051 | 1,09% |
| ACCIONES|BLACK & DECKER | US8545021011 | 1,09% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 1,05% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,01% |
| ACCIONES|Snam Rete Gas | IT0003153415 | 0,99% |
| ACCIONES|Fortive | US34959J1088 | 0,98% |
| ACCIONES|3M Co. | US88579Y1010 | 0,96% |
| ACCIONES|Spark Therapeutics I | US84652J1034 | 0,93% |
| ACCIONES|Ansys | US03662Q1058 | 0,93% |
| ACCIONES|Ecolab Inc | US2788651006 | 0,92% |
| ACCIONES|Cellect | FR0010425595 | 0,91% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,91% |
| ACCIONES|Procter & Gamble | US7427181091 | 0,65% |
| ACCIONES|Qualcomm Inc. | US7475251036 | 0,54% |
| RENTA FIJA|MolCoor|0,02|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo